南方现金通E基金

2016年第四季度报告期末投资组合

一、 第四季度总体基金资产配置

2016年4季度南方基金现金通E货币市场基金的债券比例为32.71%,银行存款和结算备付金比例为33.98%,皇冠娱乐平台返售金融资产比例为32.93%,其他资产比例为0.38%。截止2016年四季度末本基金规模为94.42亿元。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 32.71
皇冠娱乐平台返售金融资产 32.93
银行存款和结算备付金合计 33.98
其他资产 0.38
合计 100

二、 第四季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级
1 111608320 16中信CD320 2.1 AAA
2 111610529 16兴业CD529 2.1 AAA
3 111618009 16华夏CD009 1.79 AAA
4 150408 15农发08 1.38 政府信用
5 111691887 16南京银行CD035 1.38 AAA
6 160201 16国开01 1.38 政府信用
7 11699628 16陕煤化SCP003 1.06 AAA
8 111610613 16兴业CD613 1.05 AAA
9 111618224 16华夏CD224 2.13 AAA
10 111697633 16齐鲁银行CD037 1.04 AA

2016年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

2016年3季度南方基金现金通E货币市场基金的债券比例为57.13%,银行存款和结算备付金比例为36.40%,皇冠娱乐平台返售金融资产比例为6.03%,其他资产比例为0.44%。截止2016年三季度末本基金规模为33.74亿元。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 57.13
皇冠娱乐平台返售金融资产 6.03
银行存款和结算备付金合计 36.40
其他资产 0.44
合计 100

二、 第三季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%)
1 111697800 16南京银行CD108 4.34
2 111608320 16中信CD320 4.31
3 111691887 16南京银行CD035 2.85
4 111697837 16长安银行CD035 2.18
5 111609196 16浦发CD196 2.18
6 111619031 16恒丰银行CD031 2.18
7 111696938 16广州银行CD074 2.18
8 111694111 16广州农村商业银行CD082 2.17
9 111697786 16东莞银行CD040 2.17
10 111697813 16杭州联合银行CD159 2.17

2016年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券,2016年二季度南方基金现金通E货币市场基金的固定收益比例为53.53%,较上一年减少2.6%;银行存款和结算备付金比例为39.85%,较上一年增加1.18%。截止2016年二季度末本基金规模为2,490,763,151.96元。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 53.54
皇冠娱乐平台返售金融资产 5.65
银行存款和结算备付金合计 39.85
其他资产 0.97
合计 100

二、 第二季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 111690757 16包商银行CD006 8.46 AA+ 大公国际
2 111618101 16华夏CD101 5.6 AAA 上海新世纪
3 111607086 16招行CD086 5.6 AAA 联合资信
4 111609229 16浦发CD229 5.58 AAA 联合资信
5 19515 15国债15 3.8 - -
6 111691887 16南京银行CD035 3.68 AAA 中诚信国际
7 111609196 16浦发CD196 2.8 AAA 联合资信
8 111617091 16光大CD091 2.8 AAA 中诚信国际
9 111619031 16恒丰银行CD031 2.8 AAA 联合资信
10 111694111 16广州农村商业银行CD082 2.79 AA+ 大公国际

2016年第一季度报告期末投资组合

一、 第一季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。一季度南方现金通货币基金的银行存款投资比例为39.67%,比上季度增加2.65,债券投资比例为23.69%,比上季度减少31.14%,皇冠娱乐平台返售金融资产比例为36.32,比上季度减少8.26%,其他资产比例为0.32%,比上季度减少0.22%。截止2015年四季度末本基金规模为25亿元。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 23.69
皇冠娱乐平台返售金融资产 36.32
银行存款和结算备付金合计 39.67
其他资产 0.32
合计 100

二、 第一季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 111690757 16包商银行CD006 8.86 AA+ 大公国际
2 111618101 16华夏CD101 5.6 AAA 上海新世纪
3 111607086 16招行CD086 5.6 AAA 联合资信
4 111609229 16浦发CD229 5.58 AAA 联合资信
5 19515 15国债15 3.8 - -
6 111691887 16南京银行CD035 3.68 AAA 中诚信国际
7 111609196 16浦发CD196 2.8 AAA 联合资信
8 111617091 16光大CD091 2.8 AAA 中诚信国际
9 111619031 16恒丰银行CD031 2.8 AAA 联合资信
10 111694111 16广州农村商业银行CD082 2.79 AA+ 大公国际

2015年第四季度报告期末投资组合

一、 第四季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。四季度南方现金通货币基金的银行存款投资比例为39.67%,比上季度增加2.65,债券投资比例为23.69%,比上季度减少31.14%,皇冠娱乐平台返售金融资产比例为36.32,比上季度减少8.26%,其他资产比例为0.32%,比上季度减少0.22%。截止2015年四季度末本基金规模为25亿元。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 23.69
皇冠娱乐平台返售金融资产 36.32
银行存款和结算备付金合计 39.67
其他资产 0.32
合计 100

二、 第四季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 150211 15国开11 3.72 - 金融债,信用等级等同于主权评级
2 20082 15贴债08 1.64 - 金融债,信用等级等同于主权评级
3 41551002 15康美CP001 1.25 AA+ 中诚信国际信用评级有限责任公司
4 11599166 15中金黄金SCP002 1.24 AAA 联合资信评估有限公司
5 11533013 15五矿SCP013 1.24 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
6 11599543 15陕延油SCP002 1.23 AAA 联合资信评估有限公司
7 11510012 15中电投SCP012 1.23 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
8 150315 15进出15 1.23 - 进出口银行发的政策性银行金融债,信用等级等同于主权评级
9 111510312 15兴业CD312 1.23 AAA 联合资信评估有限公司
10 111519049 15恒丰银行CD049 1.23 AAA 联合资信评估有限公司

2015年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。三季度南方现金通货币基金的银行存款投资比例为37.02%,比上季度增加32.24%,债券投资比例为54.83%,比上季度减少6.85%,皇冠娱乐平台贩售资产比例7.6%,比上季度减少8.26%,其他资产比例0.54%,比上季度减少0.23%。截止2015年三季度末本基金规模为8亿元。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 54.83
皇冠娱乐平台返售金融资产 7.6
银行存款和结算备付金合计 37.02
其他资产 0.54
合计 100

二、 第三季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 11533009 15五矿SCP009 6.85 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
2 11599500 15中油股SCP004 6.85 AAA 联合资信评估有限公司
3 20082 15贴债08 5.43 - 金融债,信用等级等同于主权评级
4 41553011 15电网CP001 4.14 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
5 11599543 15陕延油SCP002 4.1 AAA 联合资信评估有限公司
6 111513103 15浙商CD103 4.08 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
7 111510312 15兴业CD312 4.04 AAA 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
8 111519049 15恒丰银行CD049 4.04 AAA 联合资信评估有限公司
9 11515004 15中铝业SCP004 2.75 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
10 41454068 14南报CP001 2.75 AAA 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2015年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。二季度南方现金通货币基金的债券投资比例为61.68%,比上季度增加8.92%。,银行存款投资比例为4.78%,比上季度减少41.41%。截止2015年二季度末本基金规模为0.73亿元。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 61.68
皇冠娱乐平台返售金融资产 32.77
银行存款和结算备付金合计 4.78
其他资产 0.77
合计 100

二、 第二季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 11519002 15国电SCP002 8.49 AAA 大公国际资信评估有限公司
2 11533005 15五矿SCP005 6.77 A3 中诚信国际信用评级有限责任公司
3 11515004 15中铝业SCP004 3.4 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
4 41552002 15联合水泥CP001 3.4 AA+ 中债资信评估责任有限公司,大公国际资信评估有限公司
5 11573005 15鲁高速SCP005 3.37 AAA 中债资信评估有限责任公司,中诚信国际信用评级有限责任公司
6 41556022 15电网CP002 3.37 A-1 中诚信国际信用评级有限责任公司
7 41572009 15绵阳投控CP002 3.37 AA+ 联合资信评估有限公司
8 41459060 14桑德CP002 2.53 A+ 中诚信国际信用评级有限责任公司
9 100236 10国开36 6.77 AAA -
10 130234 13国开34 3.32 - -

2015年第一季度报告期末投资组合

一、 第一季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。一季度南方现金通货币基金的银行存款投资比例为46.19%,比上季度增加26.89%,债券投资比例为52.76%,比上季度减少17.93%。截止2015年一季度末本基金规模为111万元。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 52.76
皇冠娱乐平台返售金融资产 -
银行存款和结算备付金合计 46.19
其他资产 1.05
合计 100

二、 第一季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 100236 10国开36 5.99 A+ 惠誉国际信用评级有限公司
2 41461035 14绍兴城投CP002 3.01 AA+ 中诚信国际信用评级有限责任公司
3 41452031 14建发CP001 3 - -
4 41461026 14沪临港CP001 3 - -
5 41554007 15洋河CP001 2.99 - -
6 11447003 14华润SCP003 2.99 AAA 联合资信评估有限公司
7 11560001 15东航SCP001 2.98 AAA 大公国际资信评估有限公司
8 11520002 15中铝SCP002 2.98 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
9 11519002 15国电SCP002 2.98 AAA 大公国际资信评估有限公司
10 11517001 15华电SCP001 2.98 AA- 中诚信国际信用评级有限责任公司

2014年第四季度报告期末投资组合

一、 第四季度总体基金资产配置

本季度南方现金通货币基金主要投资于信用级别高的债券,以及银行存款。四季度债券投资占比为70.69%,比三季度增加33.6%;减少皇冠娱乐平台返售金融资产,比三季度减少33.98%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 70.69
皇冠娱乐平台返售金融资产 8.26
银行存款和结算备付金合计 19.3
其他资产 1.75
合计 100

二、 第四季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 041460022 14川铁投CP001 5.27 AA+ 中诚信国际信用评级有限责任公司
2 041454006 14南方水泥CP001 5.25 AA+ 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
3 041469006 14重汽CP001 5.25 AA+ 中诚信国际信用评级有限责任公司
4 011419004 14国电SCP004 5.23 AAA 大公国际资信评估有限公司
5 041469009 14京机电CP001 5.22 AA+ 联合资信评估有限公司
6 011484002 14宁沪高SCP002 5.22 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
7 140317 14进出17 5.22 0 进出口银行发的政策性银行金融债,信用等级等同于主权评级
8 071438004 14湘财证券CP004 5.21 AA 东方金诚国际信用评估有限公司
9 041459060 14桑德CP002 3.91 AA 中诚信国际信用评级有限责任公司
10 041452007 14联合水泥CP001 2.61 AA+ 大公国际资信评估有限公司

2014年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。三季度南方现金通货币基金的银行存款投资比例为19.91%,比二季度减少41.13%,债券投资比例为37.09%,比二季度减少了1.13%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 37.09
皇冠娱乐平台返售金融资产 42.24
银行存款和结算备付金合计 19.91
其他资产 0.76
合计 100

二、 第三季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 41470001 14国电集CP002 4.19 AAA 大公国际资信评估有限公司
2 11408002 14华能集SCP002 3.13 AAA 联合资信评估有限公司
3 41469009 14京机电CP001 2.09 AA+ 联合资信评估有限公司
4 140317 14进出17 2.09 政策性债券无评级
5 41461053 14沪临港CP002 2.08 AA 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
6 41459060 14桑德CP002 1.56 AA 中诚信国际信用评级有限责任公司
7 41362046 13九龙江CP002 1.06 AA 联合资信评估有限公司
8 41453003 14宁城建CP001 1.06 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
9 41359069 13闽能源CP003 1.05 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
10 41351051 13苏交通CP007 1.05 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司

2014年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。二季度南方现金通货币基金的银行存款投资比例为61.04%,比一季度减少26.39%,债券投资比例为38.22%,比一季度增加38.22%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 38.22
皇冠娱乐平台返售金融资产 -
银行存款和结算备付金合计 61.04
其他资产 0.74
合计 100

二、 第二季度持有的前10大债券

序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例(%)
1 11428003 14北车SCP003 4.61
2 41461022 14苏交通CP004 4.61
3 11446002 14南车SCP002 3.69
4 41455003 14金隅CP001 2.79
5 11411002 14大唐集SCP002 2.77
6 41369029 13中城建CP002 1.87
7 41469009 14京机电CP001 1.85
8 11361010 13五矿股SCP010 1.85
9 71405001 14证金CP001 1.84
10 41356039 13陕交建CP001 0.93

数据仅供参考,以基金公司公布的定期业绩报告为准

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