华夏基金财富宝

2016年第四季度报告期末投资组合

一、 第四季度总体基金资产配置

四季度华夏财富宝货币基金的利率债投资比例为6.7%,信用债投资比例12%,同业存单投资比例55.8%,同业存款投资比例为29.1%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
利率债 6.7
信用债 12
同业存单 55.8
同业存款 29.1
合计 100

二、 第四季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%)
1 111615267.IB 16民生CD267 8.72
2 111617249.IB 16光大CD249 7.85
3 160309.IB 16招行CD175 4.37
4 111607175.IB 16进出09 5.64
5 111607175.IB 16招行CD175 4.37
6 16平安CD326 3.91
7 16招行CD173 3.89
8 16广州农村商业银行CD033 3.05
9 16贵州银行CD013 2.94
10 16首钢SCP002 2.63

2016年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。三季度华夏财富宝货币基金的债券投资比例为72.78%,银行存款和结算备付金投资比例26.91%,其他资产投资比例为0.31%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 72.78
皇冠娱乐平台返售金融资产 0
银行存款和结算备付金合计 26.91
其他资产 0.31
合计 100

二、 第三季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%)
1 111610117 16兴业CD117 5.12
2 111617249 16光大CD249 5.07
3 111615267 16民生CD267 5.07
4 111607173 16招行CD173 3.81
5 111607175 16招行CD175 3.81
6 020135 16贴债37 3.06
7 111611326 16平安CD326 3.03
8 160309 16进出09 2.60
9 111608159 16中信CD159 2.56
10 111616043 16上海银行CD043 2.56

2016年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。二季度华夏财富宝货币基金的债券投资比例为89.88%,皇冠娱乐平台返售金融资产投资比例3.37。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 89.88
皇冠娱乐平台返售金融资产 3.37
银行存款和结算备付金合计 6.17
其他资产 0.58
合计 100

二、 第二季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%)
1 111609099 16浦发CD099 8.28
2 111613027 16浙商CD027 8.28
3 111610117 16兴业CD117 5.48
4 111616042 16上海银行CD042 4.14
5 111612026 16北京银行CD026 3.87
6 019917 09国债17 2.78
7 111691519 16广州农村商业银行 2.76
8 111611235 16平安CD235 2.76
9 111691841 16重庆银行CD012 2.76
10 111691874 16天津银行CD012 2.76

2016年第一季度报告期末投资组合

一、 第一季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。一季度华夏财富宝货币基金的银行存款投资比例为40.63%,银行存款和结算备付金合计40.63%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 58.46
银行存款和结算备付金合计 40.63
其他资产 0.91
合计 100

二、 第一季度持有的前10大债券

2015年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。三季度华夏财富宝货币基金的银行存款投资比例为68.45%,比上季度减少5.86%,债券投资比例为30.07%,比上季度增加4.98%,皇冠娱乐平台返售金融资产比例为1.15%,比上季度增加1.15%,其他比例资产0.32%,比上季度减少0.28%。截止2015年三季度末本基金规模为868亿元。

报告期末基金资产组合情况
序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%)
1 111609099 16 浦发 CD099 5.40
2 111613027 16 浙商 CD027 5.39
3 111612026 15中信CD141 3.64
4 111610117 16 兴业 CD117 3.57
5 020096 15 贴债 22 2.72
6 111616042 16 上海银行 CD042 2.70
7 020102 16 贴债 04 2.36
8 111511265 15 平安 CD265 1.82
9 111692027 16 天津银行 CD015 1.82
10 111619022 16 恒丰银行 CD022 1.80
项目 占总资产比(%)
债券 30.07
皇冠娱乐平台返售金融资产 1.15
银行存款和结算备付金合计 68.45
其他资产 0.32
合计 100

二、 第三季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
债券
数量(张)
摊余
成本(元)
占基金资产净值比例(%)
1 111509182 15浦发CD182 20000000 1996175700.45 2.52
2 111515115 15民生CD115 20000000 1967016269.04 2.49
3 111507070 15招行CD070 20000000 1966995669.3 2.49
4 111511239 15平安CD239 20000000 1966871500.12 >2.49
5 111508141 15中信CD141 20000000 1966622209.22 2.49
6 110221 11国开21 10200000 1021771504.37 1.29
7 111515082 15民生CD082 10000000 998087850.26 1.26
8 111591662 15宁波银行CD098 10000000 984214520.27 1.24
9 111591675 15南京银行CD092 10000000 984213633.82 1.24
10 111591653 15宁波银行CD097 10000000 984184923.52 1.24

2015年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。二季度华夏财富宝货币基金的银行存款投资比例为74.31%,比上季度增加6.19%,债券投资比例为25.09%,比上季度减少5.33%。截止2015年二季度末本基金规模为487亿元。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 25.09
皇冠娱乐平台返售金融资产 0
银行存款和结算备付金合计 74.31
其他资产 0.6
合计 100

二、 第二季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 100236 10国开36 1.43 - -
2 110402 11农发02 1.34 A+ -
3 41453118 14酒钢CP002 1.14 AA- 联合资信评估有限公司
4 130215 13国开15 0.92 AAApi -
5 41473005 14马鞍钢铁CP001 0.91 AA+ 中诚信国际信用评级有限责任公司
6 090205 09国开05 0.84 AAApi -
7 11515007 15中铝业SCP007 0.82 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
8 41459052 14中冶CP002 0.77 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
9 41454064 14鞍钢股CP001 0.62 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
10 41462039 14陆家嘴CP001 0.62 AAA 联合资信评估有限公司

2015年第一季度报告期末投资组合

一、 第一季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。一季度华夏财富宝货币基金的银行存款投资比例为68.12%,比上季度增加14.65%,债券投资比例为30.42%,比上季度减少14.16%。截止2015年一季度末本基金规模为405亿元。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 30.42
皇冠娱乐平台返售金融资产 0.5
银行存款和结算备付金合计 68.12
其他资产 0.96
合计 100

二、 第一季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 100236 10国开36 2.02 A+ 惠誉国际信用评级有限公司
2 110402 11农发02 1.21 A+ 惠誉国际信用评级有限公司
3 41453118 14酒钢CP002 1.01 AA+ 联合资信评估有限公司
4 11474003 14陕煤化SCP003 0.92 AAA 联合资信评估有限公司
5 130215 13国开15 0.84 A+ 惠誉国际信用评级有限公司
6 41473005 14马鞍钢铁CP001 0.81 AA+ 中诚信国际信用评级有限责任公司
7 140212 14国开12 0.79 A+ 惠誉国际信用评级有限公司
8 90205 09国开05 0.76 A+ 惠誉国际信用评级有限公司
9 41459052 14中冶CP002 0.68 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
10 140436 14农发36 0.68 A+ 惠誉国际信用评级有限公司

2014年第四季度报告期末投资组合

一、 第四季度总体基金资产配置

本季度华夏财富宝货币基金在资产类别配置上大部分仍为同业存款,同时增加了中高评级短期融资券的配置比例。四季度债券投资比例为44.58%,较三季度上升13.97%;银行存款占比53.47%,较三季度下降12.68%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 44.58
皇冠娱乐平台返售金融资产 1.04
银行存款和结算备付金合计 53.47
其他资产 0.9
合计 100

二、 第四季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 100236 10国开36 2.64
2 110402 11农发02 1.57
3 041453118 14酒钢CP002 1.33 A-1 联合资信评估有限公司
4 140436 14农发36 1.31
5 011474003 14陕煤化SCP003 1.21 主体评级AAA 联合资信评估有限公司
6 130215 13国开15 1.09
7 011437004 14中建材SCP004 1.04 主体评级AAA 大公国际资信评估有限公司
8 140212 14国开12 1.04
9 090205 09国开05 1.01
10 011408003 14华能集SCP003 0.97 主体评级AAA 联合资信评估有限公司

2014年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。三季度华夏财富宝货币基金的银行存款投资比例为66.15%,比二季度减少16.97%,债券投资比例为30.61%,比二季度增加19.16%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 30.61
皇冠娱乐平台返售金融资产 2.61
银行存款和结算备付金合计 66.15
其他资产 0.63
合计 100

二、 第三季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 140436 14农发36 1.95   政策性债券无评级
2 100236 10国开36 1.84   政策性债券无评级
3 140207 14国开07 1.42   政策性债券无评级
4 110402 11农发02 1.1   政策性债券无评级
5 140204 14国开04 0.84   政策性债券无评级
6 140444 14农发44 0.84   政策性债券无评级
7 11474003 14陕煤化SCP003 0.84 AAA 联合资信评估有限公司
AAA- 中债资信评估有限责任公司
8 11409005 14国电集SCP005 0.84 AAA 大公国际资信评估有限公司
9 130215 13国开15 0.76   政策性债券无评级
10 11437004 14中建材SCP004 0.73 AAA 大公国际资信评估有限公司

2014年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。二季度华夏财富宝货币基金的银行存款投资比例为83.12%,比一季度减少4.96%,债券投资比例为11.45%,比一季度增加6.31%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 11.45
皇冠娱乐平台返售金融资产 5.14
银行存款和结算备付金合计 83.12
其他资产 0.29
合计 100

二、 第二季度持有的前10大债券

序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例(%)
1 140436 14农发36 1.86
2 140207 14国开07 1.35
3 140204 14国开04 0.97
4 140212 14国开12 0.82
5 11437004 14中建材SCP004 0.69
6 11415005 14中铝业SCP005 0.47
7 41458048 14同盛CP001 0.4
8 41462014 14广晟CP002 0.32
9 41456029 14大唐新能CP001 0.32
10 41456031 14陕交建CP001 0.32

数据仅供参考,以基金公司公布的定期业绩报告为准

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